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ITAÚ VÉRTICE FOF RF LP FIF CIC RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 717,59 M

Preço da cota

R$ 19,0688

Rentabilidade ITAÚ VÉRTICE FOF RF LP FIF CIC RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ VÉRTICE FOF RF LP FIF CIC RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ VÉRTICE FOF RF LP FIF CIC RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ VÉRTICE FOF RF LP FIF CIC RESP LIMITADA

-
CNPJ
32.265.527/0001-34
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,08 B
  • Fundos de Investimento
    99,62%
    R$ 1.071.958.479,97
  • Valores a Pagar
    0,36%
    R$ 3.859.902,98
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 173.295,71
  • Caixa
    0,00%
    R$ 50.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ITAÚ VÉRTICE FOF RF LP FIF CIC RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,92% 0,45% 7,29% 14,27% 26,20% 42,38% 90,69%
Volatilidade 0,75% 0,36% 1,33% 1,29% 1,10% 1,06% 1,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ VÉRTICE FOF RF LP FIF CIC RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ VÉRTICE FOF RF LP FIF CIC RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ VÉRTICE FOF RF LP FIF CIC RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ VÉRTICE FOF RF LP FIF CIC RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ VÉRTICE FOF RF LP FIF CIC RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,6% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:30
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.