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VINLAND RF ATIVO II A LP FIF CIC - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 7,45 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 70,80 M

Preço da cota

R$ 1,181084

Rentabilidade VINLAND RF ATIVO II A LP FIF CIC - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND RF ATIVO II A LP FIF CIC - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
4(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO VINLAND RF ATIVO II A LP FIF CIC - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINLAND RF ATIVO II A LP FIF CIC - RESP LIMITADA

VINLAND RF ATIVO II A LONGO PRAZO FIF CIC - RESP LIMITADA
CNPJ
53.464.568/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 73,98 M
  • Fundos de Investimento
    99,82%
    R$ 73.850.765,19
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 109.461,08
  • Caixa
    0,02%
    R$ 13.000,01
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 8.148,29
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do VINLAND RF ATIVO II A LP FIF CIC - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,90% 0,73% 7,45% 14,59% -% -% 16,36%
Volatilidade 2,35% 0,83% 2,43% 2,03% 1,95% 1,95% 1,95%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINLAND RF ATIVO II A LP FIF CIC - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINLAND RF ATIVO II A LP FIF CIC - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS VINLAND RF ATIVO II A LP FIF CIC - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN VINLAND RF ATIVO II A LP FIF CIC - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 1,6% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 3 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, receberá recursos de classes de fundos de investimento e de classes de fundos de investimento em cotas de classes de fundos de investimento administrados pelo Itaú Unibanco S.A, e/ou geridos pela Itaú Unibanco S.A. ou empresas do seu conglomerado econômico.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos em cotas de classes de fundos de investimento tipificadas como "Renda Fixa", observado que a rentabilidade da CLASSE será impactada pelos custos e despesas da CLASSE e/ou das SUBCLASSES, inclusive taxa de administração, gestão e distribuição.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto