Rentabilidade (6m)
arrow_upward 9,00 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,90 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 134,62 MPreço da cota
R$ 1,277672
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND ATIVO II MASTER FIF RF LP – RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VINLAND ATIVO II MASTER FIF RF LP – RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VINLAND ATIVO II MASTER FIF RF LP – RESP LIMITADA
VINLAND RF ATIVO II MASTER LONGO PRAZO FI
CNPJ51.161.838/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 124,25 M
-
Títulos Públicos80,24%R$ 99.704.119,46
-
Investimento Exterior17,89%R$ 22.233.761,31
-
Opções1,59%R$ 1.970.639,35
-
Mercado Futuro0,24%R$ 295.545,68
-
Valores a Pagar0,03%R$ 34.321,74
-
Valores a Receber0,01%R$ 7.026,26
-
Caixa0,00%R$ 5.285,24
-
Outros0,00%R$ -292,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 31.741.343,7725,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.591.130,3924,62%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 22.233.761,3117,89%
-
Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 * Compras a termo a receberR$ 19.736.349,6115,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.081.569,5210,53%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 11.776.440,439,48%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.302.449,355,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.684.579,233,77%
-
Opções Opção s/disp./Índice - IDIOPDVSF7 * Opções - Posições titularesR$ 3.481.206,032,80%
-
Opções Opção s/disp./Índice - IDIOPDJT9D * Opções - Posições titularesR$ 2.880.583,502,32%
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ESTATÍSTICAS do VINLAND ATIVO II MASTER FIF RF LP – RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 13,22% | 0,83% | 9,00% | 17,75% | -% | -% | 19,96% |
| Volatilidade | 3,38% | 3,44% | 3,44% | 2,90% | 2,75% | 2,75% | 2,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VINLAND ATIVO II MASTER FIF RF LP – RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VINLAND ATIVO II MASTER FIF RF LP – RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN VINLAND ATIVO II MASTER FIF RF LP – RESP LIMITADA
ATUAL
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