Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,03 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,02 BPreço da cota
R$ 1,672727
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP
-
CNPJ31.932.715/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 1,00 B
-
99,27%R$ 997.470.169,39
-
0,68%R$ 6.789.705,71
-
0,06%R$ 574.063,99
-
0,00%R$ 2.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 996.353.653,7499,16%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 6.789.705,710,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.116.515,650,11%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 574.063,990,06%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 2.000,010,00%
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ESTATÍSTICAS do NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,49% | 0,09% | 3,61% | 12,47% | 28,03% | 38,16% | 67,27% |
Volatilidade | 1,87% | 1,64% | 2,14% | 2,30% | 2,84% | 2,94% | 3,27% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP
ATUAL
-
DRAWDOWN NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP
ATUAL
-