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NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 948,22 M

Preço da cota

R$ 1,659194

Rentabilidade NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP

-
CNPJ
31.932.715/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 1,02 B
  • Fundos de Investimento
    98,35%
    R$ 999.088.147,57
  • Valores a Pagar
    0,77%
    R$ 7.845.362,55
  • Valores a Receber
    0,56%
    R$ 5.720.542,67
  • Caixa
    0,31%
    R$ 3.152.400,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NOVUS RF MASTER FI LP arrow_forward
    R$ 999.088.147,57
    98,35%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 7.845.362,55
    0,77%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 5.720.542,67
    0,56%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 3.152.400,41
    0,31%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,32% -0,70% 2,68% 12,40% 26,25% 36,16% 65,92%
Volatilidade 1,96% 2,17% 2,17% 2,31% 2,77% 2,93% 3,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP

ATUAL -

COTISTAS NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP

ATUAL -

DRAWDOWN NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NC RF EXCLUSIVE FIC FI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,90% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 1,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 3 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. O FUNDO deve excluir estratégias que impliquem exposição em renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto