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NOVUS RF MASTER FI LP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 2,50 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 938,51 M

Preço da cota

R$ 1,178570

Rentabilidade NOVUS RF MASTER FI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NOVUS RF MASTER FI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NOVUS RF MASTER FI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NOVUS RF MASTER FI LP

-
CNPJ
43.650.880/0001-54
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 1,05 B
  • Títulos Públicos
    88,58%
    R$ 933.810.800,99
  • Investimento Exterior
    10,42%
    R$ 109.856.613,93
  • Valores a Pagar
    0,57%
    R$ 6.031.031,78
  • Opções
    0,42%
    R$ 4.463.055,87
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.732,03
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 542,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 363.895.758,68
    34,52%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 166.575.258,57
    15,80%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 111.764.731,01
    10,60%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 109.856.613,93
    10,42%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 95.930.504,72
    9,10%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 73.336.644,78
    6,96%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 69.688.639,94
    6,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 45.927.057,94
    4,36%
  • Opções Opção s/disp./Índice - IDIOPDJSGF * Opções - Posições titulares
    R$ 20.944.234,47
    1,99%
  • Opções Opção s/disp./Índice - IDIOPDFSH0 * Opções - Posições titulares
    R$ 17.268.549,30
    1,64%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NOVUS RF MASTER FI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,07% -0,51% 2,50% 13,46% -% -% 17,70%
Volatilidade 1,95% 1,98% 2,30% 2,53% 3,00% 3,00% 3,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NOVUS RF MASTER FI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NOVUS RF MASTER FI LP

ATUAL -

COTISTAS NOVUS RF MASTER FI LP

ATUAL -

DRAWDOWN NOVUS RF MASTER FI LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NOVUS RF MASTER FI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto