Rentabilidade (6m)
arrow_upward 2,25 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,68 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,52 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 932,49 MPreço da cota
R$ 1,181275
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NOVUS RF MASTER FI LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NOVUS RF MASTER FI LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NOVUS RF MASTER FI LP
-
CNPJ43.650.880/0001-54
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 946,04 M
-
91,28%R$ 863.520.419,10
-
8,63%R$ 81.670.669,58
-
0,08%R$ 795.384,75
-
0,00%R$ 46.196,91
-
0,00%R$ 8.636,19
-
0,00%R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 271.692.623,0228,72%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 235.637.167,7224,91%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 112.594.983,2811,90%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 84.899.784,428,97%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 81.670.669,588,63%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 73.997.554,937,82%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 70.275.380,977,43%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 13.443.355,161,42%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 795.384,750,08%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 720.344,060,08%
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ESTATÍSTICAS do NOVUS RF MASTER FI LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,30% | -0,51% | 2,25% | 13,68% | -% | -% | 17,97% |
Volatilidade | 1,95% | 0,00% | 2,30% | 2,52% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NOVUS RF MASTER FI LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NOVUS RF MASTER FI LP
ATUAL
-
DRAWDOWN NOVUS RF MASTER FI LP
ATUAL
-