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LEGACY CAPITAL I FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 148,27 M

Preço da cota

R$ 1,677882

Rentabilidade LEGACY CAPITAL I FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LEGACY CAPITAL I FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO LEGACY CAPITAL I FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LEGACY CAPITAL I FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA

-
CNPJ
32.891.951/0001-94
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 172,14 M
  • Fundos de Investimento
    99,02%
    R$ 170.459.783,48
  • Valores a Pagar
    0,52%
    R$ 900.207,50
  • Valores a Receber
    0,44%
    R$ 760.029,33
  • Caixa
    0,01%
    R$ 21.238,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    LEGACY CAPITAL MASTER RF FI LP arrow_forward
    R$ 170.459.783,48
    99,02%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 900.207,50
    0,52%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 760.029,33
    0,44%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 21.238,50
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do LEGACY CAPITAL I FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,05% 0,86% 8,60% 14,00% 23,34% 39,79% 67,79%
Volatilidade 2,72% 1,83% 2,61% 2,16% 2,23% 2,23% 2,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LEGACY CAPITAL I FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LEGACY CAPITAL I FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS LEGACY CAPITAL I FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN LEGACY CAPITAL I FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LEGACY CAPITAL I FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,90%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 20% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do CDI.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 3 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Reservado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral e/ou fundos de investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos que sejam distribuídos pelo Itaú Unibanco S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001.04, ou por empresas a ele coligadas, doravante designados cotistas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo superar a variação do CDI no longo prazo através de investimentos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, negociados nos mercados interno e externo, relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, sendo vedado exposição em renda variável e ativos financeiros de crédito privado, observado ainda as disposições da política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.