Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,73 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,49 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 710,29 MPreço da cota
R$ 39,4833
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI
-
CNPJ26.407.092/0001-12
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 889,29 M
-
99,96%R$ 888.974.477,38
-
0,03%R$ 249.228,62
-
0,01%R$ 70.000,00
-
0,00%R$ 542,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 887.190.209,5499,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.784.267,840,20%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 249.228,620,03%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 70.000,000,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 542,670,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -8,45% | -6,30% | 5,51% | 14,52% | 23,73% | -0,50% | 294,83% |
Volatilidade | 9,66% | 13,78% | 11,86% | 12,49% | 18,05% | 18,74% | 26,84% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI
ATUAL
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