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ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -7,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 307,10 M

Preço da cota

R$ 38,7342

Rentabilidade ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X RF FI

-
CNPJ
25.306.692/0001-21
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 521,55 M
  • Títulos Públicos
    87,51%
    R$ 456.427.909,72
  • Valores a Pagar
    13,03%
    R$ 67.979.273,11
  • Caixa
    0,01%
    R$ 71.299,87
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.199,72
  • Mercado Futuro
    -0,56%
    R$ -2.928.936,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 259.497.802,44
    49,75%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 67.979.273,11
    13,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 64.302.530,00
    12,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 60.839.326,93
    11,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 54.945.966,82
    10,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.454.694,00
    1,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.387.589,53
    1,42%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 71.299,87
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.199,72
    0,00%
  • Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -2.928.936,45
    -0,56%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 23,39% 9,40% 4,68% -7,44% 7,08% 19,56% 287,34%
Volatilidade 19,21% 0,00% 23,98% 20,18% 16,84% 18,83% 26,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X RF FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IDKA 3 ANOS
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao IDKA 3 ANOS por meio de uma carteira com ativos composta exclusivamente por títulos públicos, de longa duração.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUPRIVATEBANK.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.