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ITAU MASTER DURATION PRE 3X RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,62 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 725,98 M

Preço da cota

R$ 41,6067

Rentabilidade ITAU MASTER DURATION PRE 3X RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU MASTER DURATION PRE 3X RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU MASTER DURATION PRE 3X RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU MASTER DURATION PRE 3X RF FI

-
CNPJ
25.306.692/0001-21
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 897,34 M
  • Títulos Públicos
    99,43%
    R$ 892.184.473,32
  • Valores a Pagar
    0,57%
    R$ 5.074.479,37
  • Caixa
    0,01%
    R$ 79.681,13
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 542,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 467.101.964,52
    52,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 222.420.906,98
    24,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 132.723.321,11
    14,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 40.859.532,40
    4,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.081.125,58
    1,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.997.622,73
    1,56%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 5.074.479,37
    0,57%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 79.681,13
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 542,67
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU MASTER DURATION PRE 3X RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,17% -4,04% 6,41% 15,62% 27,61% 2,91% 316,07%
Volatilidade 8,73% 10,90% 11,63% 12,40% 18,00% 18,73% 26,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU MASTER DURATION PRE 3X RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU MASTER DURATION PRE 3X RF FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU MASTER DURATION PRE 3X RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU MASTER DURATION PRE 3X RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU MASTER DURATION PRE 3X RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IDKA 3 ANOS
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao IDKA 3 ANOS por meio de uma carteira com ativos composta exclusivamente por títulos públicos, de longa duração.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUPRIVATEBANK.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.