Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,97 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,49 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 731,52 MPreço da cota
R$ 41,7859
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU MASTER DURATION PRE 3X RF FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU MASTER DURATION PRE 3X RF FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU MASTER DURATION PRE 3X RF FI
-
CNPJ25.306.692/0001-21
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 872,20 M
-
99,17%R$ 864.980.662,46
-
0,69%R$ 5.984.349,48
-
0,13%R$ 1.117.444,45
-
0,01%R$ 75.972,33
-
0,01%R$ 46.196,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 471.621.495,7254,07%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 188.676.395,4421,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 134.047.677,4315,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 41.269.578,314,73%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.232.365,071,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.133.150,491,62%
-
Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5.984.349,480,69%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.117.444,450,13%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 75.972,330,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 46.196,910,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU MASTER DURATION PRE 3X RF FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -5,77% | -4,01% | 5,77% | 15,52% | 28,97% | 3,26% | 317,86% |
Volatilidade | 10,09% | 0,00% | 10,59% | 12,49% | 18,06% | 18,76% | 26,83% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU MASTER DURATION PRE 3X RF FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU MASTER DURATION PRE 3X RF FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU MASTER DURATION PRE 3X RF FI
ATUAL
-