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PHANTOM FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,23 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 3,802546

Rentabilidade PHANTOM FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PHANTOM FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
62(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO PHANTOM FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PHANTOM FIC FIA

-
CNPJ
19.294.718/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 525,32 M
  • Fundos de Investimento
    99,54%
    R$ 522.883.137,70
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 1.344.961,23
  • Valores a Receber
    0,20%
    R$ 1.053.359,78
  • Caixa
    0,01%
    R$ 41.218,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SPX PATRIOT MASTER FIA arrow_forward
    R$ 522.883.137,70
    99,54%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.344.961,23
    0,26%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.053.359,78
    0,20%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 41.218,30
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PHANTOM FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,48% 0,00% 11,48% 8,39% 12,23% 52,96% 280,25%
Volatilidade 17,57% 0,00% 17,50% 15,34% 14,91% 17,39% 21,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PHANTOM FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PHANTOM FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS PHANTOM FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN PHANTOM FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PHANTOM FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBX 100 FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,70% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice IBRX 100 FECHAMENTO mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 2,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 62 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de fundos de investimento geridos pelo Itaú Unibanco S.A., ou por empresas a ele afiliadas, classificados ou não como investidores qualificados, nos termos da regulamentação em vigor (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas").

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.

política de investimento

O FUNDO é classificado como "Ações", de acordo com a regulamentação vigente, sendo certo que, sua política de investimento é definida a partir do principal fator de risco da carteira do SPX Patriot Master Fundo de Investimento de Ações, conforme abaixo definido.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto