Rentabilidade (12m)
arrow_upward 30,38 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 35,31 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,65 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,26 BPreço da cota
R$ 30,6169
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU PRIVATE MULT SeAMP;P500 BRL FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU PRIVATE MULT SeAMP;P500 BRL FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU PRIVATE MULT SeAMP;P500 BRL FIC FI
-
CNPJ26.269.692/0001-61
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,21 B
-
99,93%R$ 1.211.618.723,78
-
0,06%R$ 780.707,22
-
0,01%R$ 70.000,00
-
0,00%R$ 542,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.205.746.832,4999,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.871.891,290,48%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 780.707,220,06%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 70.000,000,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 542,670,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU PRIVATE MULT SeAMP;P500 BRL FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 7,17% | -4,19% | 22,44% | 30,38% | 35,31% | 46,68% | 206,17% |
Volatilidade | 10,99% | 12,71% | 11,34% | 11,65% | 18,18% | 17,44% | 18,85% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU PRIVATE MULT SeAMP;P500 BRL FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU PRIVATE MULT SeAMP;P500 BRL FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU PRIVATE MULT SeAMP;P500 BRL FIC FI
ATUAL
-