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ITAU MULT INDEX SeAMP;P500 FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 30,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 44,32 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,63 B

Preço da cota

R$ 33,0882

Rentabilidade ITAU MULT INDEX SeAMP;P500 FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU MULT INDEX SeAMP;P500 FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU MULT INDEX SeAMP;P500 FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU MULT INDEX SeAMP;P500 FI

-
CNPJ
26.269.698/0001-39
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 1,37 B
  • Títulos Públicos
    101,64%
    R$ 1.393.995.975,80
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 520.190,93
  • Caixa
    0,01%
    R$ 85.201,16
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 53.098,54
  • Mercado Futuro
    -1,69%
    R$ -23.177.879,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 414.090.464,75
    30,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 301.594.511,29
    21,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 248.881.354,66
    18,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 203.194.652,89
    14,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 126.513.971,83
    9,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 99.721.020,38
    7,27%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 520.190,93
    0,04%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 85.201,16
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 53.098,54
    0,00%
  • Mercado Futuro S&P 500 - FUT ISP * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -23.177.879,86
    -1,69%
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ESTATÍSTICAS do ITAU MULT INDEX SeAMP;P500 FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,60% 0,00% 19,16% 30,57% 44,32% 51,22% 230,88%
Volatilidade 11,16% 0,00% 10,81% 11,49% 17,51% 17,57% 18,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU MULT INDEX SeAMP;P500 FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU MULT INDEX SeAMP;P500 FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU MULT INDEX SeAMP;P500 FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU MULT INDEX SeAMP;P500 FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU MULT INDEX SeAMP;P500 FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia S&P500
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber, com exclusividade, os recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, bem como de fundos de investimento destinados exclusivamente a receber tais recursos, (em conjunto denominados "cotistas"), clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A .

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos, preponderantemente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P500® , observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos, preponderantemente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P500® , observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUPRIVATEBANK.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.