Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 629,70 MPreço da cota
R$ 36,6630
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
-
CNPJ17.329.489/0001-42
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 856,30 M
-
Fundos de Investimento99,63%R$ 853.117.034,61
-
Valores a Receber0,20%R$ 1.713.287,12
-
Valores a Pagar0,17%R$ 1.419.103,17
-
Caixa0,01%R$ 50.322,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 143.501.190,9316,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 91.894.583,5010,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 85.251.988,779,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 82.893.943,119,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 77.972.829,719,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 70.580.176,448,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 66.566.773,347,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 57.653.831,696,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.013.981,666,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 42.794.022,905,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,23% | 5,93% | 7,17% | 7,55% | 30,82% | 34,42% | 266,63% |
| Volatilidade | 13,36% | 0,00% | 13,18% | 11,10% | 10,56% | 11,61% | 14,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
ATUAL
-