Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,44 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,11 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 181,32 MPreço da cota
R$ 40,3351
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
-
CNPJ17.329.489/0001-42
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 856,30 M
-
Fundos de Investimento99,63%R$ 853.117.034,61
-
Valores a Receber0,20%R$ 1.713.287,12
-
Valores a Pagar0,17%R$ 1.419.103,17
-
Caixa0,01%R$ 50.322,40
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 143.501.190,9316,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 91.894.583,5010,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 85.251.988,779,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 82.893.943,119,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 77.972.829,719,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 70.580.176,448,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 66.566.773,347,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 57.653.831,696,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.013.981,666,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 42.794.022,905,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 23,47% | 1,25% | 16,63% | 12,44% | 25,11% | 37,24% | 303,35% |
| Volatilidade | 11,96% | 9,66% | 11,69% | 11,69% | 10,58% | 11,40% | 14,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
ATUAL
-