Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,81 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,47 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,40 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 358,63 MPreço da cota
R$ 1,367288
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI FENDER A FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI FENDER A FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI FENDER A FIC FIA
-
CNPJ39.573.804/0001-15
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 301,33 M
-
Fundos de Investimento99,69%R$ 300.400.820,54
-
Valores a Pagar0,17%R$ 508.786,09
-
Títulos Públicos0,13%R$ 387.234,99
-
Valores a Receber0,01%R$ 32.883,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 300.400.820,5499,69%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 508.786,090,17%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 387.234,990,13%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 32.883,000,01%
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ESTATÍSTICAS do NAVI FENDER A FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,90% | 0,00% | 4,93% | 19,81% | 28,47% | 29,38% | 36,73% |
| Volatilidade | 9,26% | 0,00% | 9,98% | 11,40% | 11,54% | 12,05% | 12,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI FENDER A FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI FENDER A FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI FENDER A FIC FIA
ATUAL
-