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NAVI FENDER A FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,82 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 48,51 M

Preço da cota

R$ 1,401988

Rentabilidade NAVI FENDER A FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI FENDER A FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NAVI FENDER A FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NAVI FENDER A FIC FIA

-
CNPJ
39.573.804/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 301,33 M
  • Fundos de Investimento
    99,69%
    R$ 300.400.820,54
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 508.786,09
  • Títulos Públicos
    0,13%
    R$ 387.234,99
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 32.883,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NAVI FENDER MASTER FIA arrow_forward
    R$ 300.400.820,54
    99,69%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 508.786,09
    0,17%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 387.234,99
    0,13%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 32.883,00
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do NAVI FENDER A FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,12% -1,00% 9,88% 5,60% 7,59% 6,69% 40,20%
Volatilidade 13,15% 0,00% 12,62% 12,82% 11,66% 11,91% 12,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NAVI FENDER A FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NAVI FENDER A FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS NAVI FENDER A FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN NAVI FENDER A FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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