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NAVI FENDER MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -10,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,38 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 609,82 M

Preço da cota

R$ 1,484831

Rentabilidade NAVI FENDER MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI FENDER MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NAVI FENDER MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NAVI FENDER MASTER FIA

-
CNPJ
34.546.288/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 1,22 B
  • Ações
    53,81%
    R$ 655.428.303,85
  • Outros
    18,13%
    R$ 220.808.494,38
  • Títulos Públicos
    17,64%
    R$ 214.814.463,16
  • Investimento Exterior
    5,84%
    R$ 71.156.460,94
  • Fundos de Investimento
    3,04%
    R$ 37.083.241,08
  • Valores a Receber
    1,38%
    R$ 16.758.953,43
  • BDR
    0,11%
    R$ 1.389.762,80
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 1.223.393,34
  • Caixa
    0,04%
    R$ 518.757,66
  • Mercado Futuro
    -0,10%
    R$ -1.220.092,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do NAVI FENDER MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,47% -0,47% -7,09% -10,77% 5,71% 30,34% 48,48%
Volatilidade 0,00% 0,00% 10,29% 10,38% 11,58% 11,85% 17,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NAVI FENDER MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NAVI FENDER MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS NAVI FENDER MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN NAVI FENDER MASTER FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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