Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,58 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 257,34 MPreço da cota
R$ 1,713771
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI FENDER MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI FENDER MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI FENDER MASTER FIA
-
CNPJ34.546.288/0001-16
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 1,22 B
-
Ações53,81%R$ 655.428.303,85
-
Outros18,13%R$ 220.808.494,38
-
Títulos Públicos17,64%R$ 214.814.463,16
-
Investimento Exterior5,84%R$ 71.156.460,94
-
Fundos de Investimento3,04%R$ 37.083.241,08
-
Valores a Receber1,38%R$ 16.758.953,43
-
BDR0,11%R$ 1.389.762,80
-
Valores a Pagar0,10%R$ 1.223.393,34
-
Caixa0,04%R$ 518.757,66
-
Mercado Futuro-0,10%R$ -1.220.092,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 214.814.463,1617,64%
-
Outros BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 213.283.875,0017,51%
-
R$ 74.294.099,306,10%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 71.156.460,945,84%
-
R$ 58.278.993,904,78%
-
R$ 50.534.896,744,15%
-
R$ 42.661.524,793,50%
-
R$ 33.872.623,452,78%
-
R$ 33.858.895,412,78%
-
R$ 33.405.592,922,74%
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ESTATÍSTICAS do NAVI FENDER MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,88% | -0,91% | 10,87% | 7,58% | 12,01% | 11,51% | 71,38% |
| Volatilidade | 13,25% | 0,00% | 12,78% | 12,91% | 11,86% | 12,20% | 16,70% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI FENDER MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI FENDER MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI FENDER MASTER FIA
ATUAL
-