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ITAÚ V F LATAM L B MULT IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 521,97 M

Preço da cota

R$ 26,8882

Rentabilidade ITAÚ V F LATAM L B MULT IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ V F LATAM L B MULT IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ V F LATAM L B MULT IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ V F LATAM L B MULT IE FI

-
CNPJ
28.140.793/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 663,82 M
  • Investimento Exterior
    96,61%
    R$ 641.348.405,11
  • Valores a Pagar
    2,16%
    R$ 14.356.157,09
  • Títulos Públicos
    0,85%
    R$ 5.649.344,96
  • Fundos de Investimento
    0,30%
    R$ 1.981.217,35
  • Caixa
    0,07%
    R$ 477.800,29
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 8.468,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 641.348.405,11
    96,61%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 14.356.157,09
    2,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.649.344,96
    0,85%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ VÉRTICE RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 1.981.217,35
    0,30%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 477.800,29
    0,07%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 8.468,14
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ V F LATAM L B MULT IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,84% -3,09% 1,03% 6,04% 16,00% 38,03% 168,88%
Volatilidade 14,80% 18,21% 14,32% 15,00% 12,87% 11,73% 13,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ V F LATAM L B MULT IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ V F LATAM L B MULT IE FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ V F LATAM L B MULT IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ V F LATAM L B MULT IE FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ V F LATAM L B MULT IE FI

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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