Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,45 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,72 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 689,18 MPreço da cota
R$ 22,6113
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU V F LATAM L B MULT IE FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU V F LATAM L B MULT IE FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU V F LATAM L B MULT IE FI
-
CNPJ28.140.793/0001-63
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 684,87 M
-
Investimento Exterior99,08%R$ 678.567.500,06
-
Fundos de Investimento0,39%R$ 2.656.062,01
-
Títulos Públicos0,29%R$ 2.018.155,51
-
Valores a Pagar0,22%R$ 1.536.679,67
-
Valores a Receber0,01%R$ 46.196,91
-
Caixa0,01%R$ 44.003,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 678.567.500,0699,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.560.101,410,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.018.155,510,29%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.536.679,670,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 95.960,600,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 46.196,910,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 44.003,970,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU V F LATAM L B MULT IE FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,98% | -3,74% | 12,70% | 19,45% | 23,72% | 50,76% | 126,11% |
| Volatilidade | 10,05% | 0,00% | 9,66% | 9,78% | 10,24% | 10,84% | 13,33% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU V F LATAM L B MULT IE FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU V F LATAM L B MULT IE FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU V F LATAM L B MULT IE FI
ATUAL
-