Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,58 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,03 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,04 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,05 BPreço da cota
R$ 33,7210
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
-
CNPJ17.329.489/0001-42
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,22 B
-
Fundos de Investimento99,79%R$ 1.215.328.260,88
-
Valores a Receber0,12%R$ 1.458.674,60
-
Valores a Pagar0,09%R$ 1.090.269,43
-
Caixa0,00%R$ 50.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 181.331.474,0314,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 155.000.711,4712,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 144.869.584,0711,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 120.824.745,899,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 95.619.821,727,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 86.695.096,337,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 84.368.750,786,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 78.166.626,266,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 69.605.270,585,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 66.567.600,795,47%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,38% | -3,68% | 9,11% | 18,58% | 22,03% | 15,02% | 237,21% |
| Volatilidade | 7,38% | 7,66% | 8,92% | 10,04% | 11,83% | 12,74% | 14,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA
ATUAL
-