Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 293,55 MPreço da cota
R$ 1,437830
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI FENDER FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI FENDER FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI FENDER FIC FIA
-
CNPJ34.633.411/0001-36
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 216,40 M
-
Fundos de Investimento99,67%R$ 215.685.102,23
-
Valores a Pagar0,17%R$ 370.425,56
-
Títulos Públicos0,11%R$ 238.385,05
-
Valores a Receber0,05%R$ 110.734,26
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 215.685.102,2399,67%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 370.425,560,17%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 238.385,050,11%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 110.734,260,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do NAVI FENDER FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,18% | 1,77% | 6,01% | 21,72% | 30,01% | 29,52% | 43,78% |
| Volatilidade | 9,65% | 0,00% | 10,45% | 11,69% | 11,78% | 12,16% | 17,51% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI FENDER FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI FENDER FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI FENDER FIC FIA
ATUAL
-