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NAVI FENDER FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 87,89 M

Preço da cota

R$ 1,393960

Rentabilidade NAVI FENDER FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI FENDER FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NAVI FENDER FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NAVI FENDER FIC FIA

-
CNPJ
34.633.411/0001-36
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 216,40 M
  • Fundos de Investimento
    99,67%
    R$ 215.685.102,23
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 370.425,56
  • Títulos Públicos
    0,11%
    R$ 238.385,05
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 110.734,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NAVI FENDER MASTER FIA arrow_forward
    R$ 215.685.102,23
    99,67%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 370.425,56
    0,17%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 238.385,05
    0,11%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 110.734,26
    0,05%
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ESTATÍSTICAS do NAVI FENDER FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,86% 1,60% 8,27% 5,60% 8,40% 21,49% 39,40%
Volatilidade 13,29% 7,73% 12,82% 11,74% 11,79% 11,86% 16,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NAVI FENDER FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NAVI FENDER FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS NAVI FENDER FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN NAVI FENDER FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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