anúncio

NAVI FENDER FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -7,71 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,86 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 124,74 M

Preço da cota

R$ 1,303933

Rentabilidade NAVI FENDER FIC FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI FENDER FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NAVI FENDER FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

NAVI FENDER FIC FIA

-
CNPJ
34.633.411/0001-36
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 216,40 M
  • Fundos de Investimento
    99,67%
    R$ 215.685.102,23
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 370.425,56
  • Títulos Públicos
    0,11%
    R$ 238.385,05
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 110.734,26
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NAVI FENDER MASTER FIA arrow_forward
    R$ 215.685.102,23
    99,67%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 370.425,56
    0,17%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 238.385,05
    0,11%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 110.734,26
    0,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NAVI FENDER FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,82% 1,68% -3,51% -7,71% 14,71% 18,42% 30,39%
Volatilidade 14,15% 0,00% 13,09% 11,86% 11,88% 11,80% 16,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NAVI FENDER FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NAVI FENDER FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS NAVI FENDER FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN NAVI FENDER FIC FIA

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao NAVI FENDER FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO