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AP LS II FIC FI EM AÇÕES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,95 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 72,31 M

Preço da cota

R$ 0,988031

Rentabilidade AP LS II FIC FI EM AÇÕES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AP LS II FIC FI EM AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AP LS II FIC FI EM AÇÕES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AP LS II FIC FI EM AÇÕES

-
CNPJ
39.586.800/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 85,14 M
  • Fundos de Investimento
    99,68%
    R$ 84.865.528,34
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 160.537,63
  • Caixa
    0,12%
    R$ 106.318,39
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 7.026,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AP LS MASTER FIA arrow_forward
    R$ 84.865.528,34
    99,68%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 160.537,63
    0,19%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 106.318,39
    0,12%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 7.026,26
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do AP LS II FIC FI EM AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,44% 5,48% 1,75% 8,92% 31,25% 33,81% -1,20%
Volatilidade 12,51% 0,00% 12,53% 10,95% 9,73% 12,30% 14,06%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AP LS II FIC FI EM AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AP LS II FIC FI EM AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS AP LS II FIC FI EM AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN AP LS II FIC FI EM AÇÕES

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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