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AP LS II FIC FI EM ACOES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 81,10 M

Preço da cota

R$ 0,907126

Rentabilidade AP LS II FIC FI EM ACOES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AP LS II FIC FI EM ACOES

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AP LS II FIC FI EM ACOES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AP LS II FIC FI EM ACOES

-
CNPJ
39.586.800/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 81,99 M
  • Fundos de Investimento
    99,09%
    R$ 81.243.215,15
  • Valores a Pagar
    0,85%
    R$ 693.208,45
  • Caixa
    0,07%
    R$ 56.557,09
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 218,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AP LS MASTER FIA arrow_forward
    R$ 81.243.215,15
    99,09%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 693.208,45
    0,85%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 56.557,09
    0,07%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 218,95
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do AP LS II FIC FI EM ACOES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,75% 0,00% 8,06% 19,66% 26,90% -6,00% -9,29%
Volatilidade 7,56% 0,00% 7,73% 8,37% 12,72% 14,98% 14,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AP LS II FIC FI EM ACOES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AP LS II FIC FI EM ACOES

ATUAL -

COTISTAS AP LS II FIC FI EM ACOES

ATUAL -

DRAWDOWN AP LS II FIC FI EM ACOES

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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