Rentabilidade (12m)
arrow_upward 22,60 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 39,73 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,42 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 212,55 MPreço da cota
R$ 1,824596
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AP LS MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AP LS MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AP LS MASTER FIA
-
CNPJ36.247.795/0001-84
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 459,63 M
-
Ações47,77%R$ 219.547.152,35
-
Fundos de Investimento17,67%R$ 81.207.334,90
-
Títulos Públicos17,19%R$ 78.991.947,70
-
Investimento Exterior9,97%R$ 45.841.278,40
-
Outros5,45%R$ 25.065.863,15
-
Valores a Pagar1,20%R$ 5.503.908,72
-
Valores a Receber0,72%R$ 3.313.032,81
-
Mercado Futuro0,04%R$ 161.217,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 78.991.947,7017,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 72.366.894,5915,74%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 45.841.278,409,97%
-
R$ 32.127.041,766,99%
-
R$ 25.034.564,005,45%
-
R$ 20.039.432,254,36%
-
R$ 18.329.253,203,99%
-
R$ 16.617.390,003,62%
-
Outros SANB11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 15.663.476,403,41%
-
R$ 13.807.605,203,00%
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ESTATÍSTICAS do AP LS MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,40% | 1,87% | 8,49% | 22,60% | 39,73% | 8,46% | 82,46% |
| Volatilidade | 9,02% | 12,44% | 8,70% | 9,42% | 12,77% | 15,20% | 16,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AP LS MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AP LS MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN AP LS MASTER FIA
ATUAL
-