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AP LS MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 39,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,99 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 78,55 M

Preço da cota

R$ 1,992058

Rentabilidade AP LS MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AP LS MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AP LS MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AP LS MASTER FIA

-
CNPJ
36.247.795/0001-84
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 459,63 M
  • Ações
    47,77%
    R$ 219.547.152,35
  • Fundos de Investimento
    17,67%
    R$ 81.207.334,90
  • Títulos Públicos
    17,19%
    R$ 78.991.947,70
  • Investimento Exterior
    9,97%
    R$ 45.841.278,40
  • Outros
    5,45%
    R$ 25.065.863,15
  • Valores a Pagar
    1,20%
    R$ 5.503.908,72
  • Valores a Receber
    0,72%
    R$ 3.313.032,81
  • Mercado Futuro
    0,04%
    R$ 161.217,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do AP LS MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,14% 5,59% 2,76% 11,22% 39,95% 45,98% 99,21%
Volatilidade 12,63% 0,00% 12,61% 10,99% 10,14% 12,64% 15,88%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AP LS MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AP LS MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS AP LS MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN AP LS MASTER FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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