Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -2,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,52 MPreço da cota
R$ 0,995784
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APORTE E RESGATE DO FUNDO INOVE II FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO INOVE II FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
INOVE II FIC FIA
-
CNPJ36.771.669/0001-24
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 1,56 M
-
98,44%R$ 1.539.126,29
-
1,48%R$ 23.141,26
-
0,06%R$ 918,49
-
0,02%R$ 271,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 424.837,6027,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 296.382,7818,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 295.520,6118,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 282.628,5618,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 140.441,618,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 94.315,736,03%
-
Valores a Pagar AJUSTE DE COTASR$ 9.724,030,62%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 9.324,220,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.999,400,32%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 1.800,000,12%
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ESTATÍSTICAS do INOVE II FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 22,71% | -0,32% | 0,00% | 0,00% | -2,36% | 7,20% | -0,42% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,54% | 21,28% | 22,66% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO INOVE II FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE INOVE II FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN INOVE II FIC FIA
ATUAL
-