INOVE II FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -2,36 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,52 M

Preço da cota

R$ 0,995784
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APORTE E RESGATE DO FUNDO INOVE II FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO INOVE II FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

INOVE II FIC FIA

-
CNPJ
36.771.669/0001-24
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2023
  • Patrimônio Líquido 1,56 M
  • Fundos de Investimento
    98,44%
    R$ 1.539.126,29
  • Valores a Pagar
    1,48%
    R$ 23.141,26
  • Caixa
    0,06%
    R$ 918,49
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 271,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do INOVE II FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 22,71% -0,32% 0,00% 0,00% -2,36% 7,20% -0,42%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,54% 21,28% 22,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INOVE II FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INOVE II FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS INOVE II FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN INOVE II FIC FIA

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao INOVE II FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 1,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 1,10% a.a. (um inteiro e dez centésimos por cento ao ano), observado o Mínimo Mensal R$1.700,00
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

o FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento, regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, bem como, investidores não residentes no Brasil.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Ações e/ou cotas de fundos de índice de ações (Fundos Investidos, ou isoladamente, Fundo Investido).

política de investimento

O FUNDO deve manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas de Fundos Investidos. Os recursos do FUNDO que não estiverem aplicados em cotas de Fundos Investidos podem ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em (i) títulos públicos federais (ii) títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira (iii) operações compromissadas (iv) cotas de fundos de índice que reflitam as variações e a rentabilidade de índices de renda fixa e (v) cotas de Fundos Investidos classificados como Renda Fixa.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 30,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-