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NEO NAVITAS FIC FI EM ACOES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,31 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 94,27 M

Preço da cota

R$ 2,770336

Rentabilidade NEO NAVITAS FIC FI EM ACOES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEO NAVITAS FIC FI EM ACOES

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO NEO NAVITAS FIC FI EM ACOES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NEO NAVITAS FIC FI EM ACOES

-
CNPJ
11.961.199/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 64,42 M
  • Fundos de Investimento
    99,76%
    R$ 64.266.785,26
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 82.567,64
  • Caixa
    0,11%
    R$ 67.747,01
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 4.403,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NEO NAVITAS MASTER FIA arrow_forward
    R$ 64.266.785,26
    99,76%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 82.567,64
    0,13%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 67.747,01
    0,11%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.403,85
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NEO NAVITAS FIC FI EM ACOES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 21,91% -6,24% 10,06% 10,37% 4,31% 16,61% 177,03%
Volatilidade 16,13% 0,00% 15,27% 17,05% 17,35% 19,93% 21,97%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NEO NAVITAS FIC FI EM ACOES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NEO NAVITAS FIC FI EM ACOES

ATUAL -

COTISTAS NEO NAVITAS FIC FI EM ACOES

ATUAL -

DRAWDOWN NEO NAVITAS FIC FI EM ACOES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NEO NAVITAS FIC FI EM ACOES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice IBOVESPA FECHAMENTO mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 1,3% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO receberá, primordialmente, os recursos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados exclusivamente a tais entidades, bem como demais clientes do gestor.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW,INTRAG.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto