Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,30 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,47 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 284,06 MPreço da cota
R$ 3,689942
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEO NAVITAS MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NEO NAVITAS MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NEO NAVITAS MASTER FIA
-
CNPJ20.889.133/0001-78
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 38,36 M
-
Ações99,99%R$ 38.355.336,48
-
Outros0,01%R$ 3.435,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 29.181.765,8076,08%
-
R$ 14.954.011,0238,98%
-
R$ 12.929.969,8133,71%
-
R$ 9.540.238,3224,87%
-
R$ 7.517.847,9519,60%
-
R$ 5.398.897,5014,07%
-
Outros EQTL1 - EQUATORIAL - EQTL1 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3.435,120,01%
-
R$ -12.590.211,90-32,82%
-
R$ -14.067.522,10-36,67%
-
R$ -14.509.659,92-37,83%
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ESTATÍSTICAS do NEO NAVITAS MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 27,93% | 1,09% | 21,36% | 23,30% | 16,47% | 40,29% | 268,99% |
| Volatilidade | 16,71% | 7,91% | 17,27% | 17,22% | 17,43% | 20,19% | 23,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NEO NAVITAS MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NEO NAVITAS MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NEO NAVITAS MASTER FIA
ATUAL
-