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EQUITAS SELECTION INST FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,42 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -13,03 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,73 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,69 M

Preço da cota

R$ 2,206039

Rentabilidade EQUITAS SELECTION INST FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EQUITAS SELECTION INST FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EQUITAS SELECTION INST FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EQUITAS SELECTION INST FIC FIA

-
CNPJ
15.569.128/0001-48
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 130,67 M
  • Fundos de Investimento
    99,67%
    R$ 130.243.065,65
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 211.681,50
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 200.328,95
  • Caixa
    0,02%
    R$ 19.819,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    EQUITAS SELECTION INSTIT MASTER FIA arrow_forward
    R$ 130.243.065,65
    99,67%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 211.681,50
    0,16%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 200.328,95
    0,15%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 19.819,15
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EQUITAS SELECTION INST FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,16% -4,04% -5,63% 0,42% -13,03% -35,71% 120,60%
Volatilidade 12,93% 14,65% 18,96% 18,73% 23,76% 25,42% 23,62%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EQUITAS SELECTION INST FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EQUITAS SELECTION INST FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS EQUITAS SELECTION INST FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN EQUITAS SELECTION INST FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EQUITAS SELECTION INST FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 3,00%
taxa máx. (adm.) 3,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Conversão de cotas em D+3 e pagamento em D+1 da conversão

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes exclusivamente de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, nos termos da regulamentação vigente

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 15.611.751/0001-11 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento é definida a partir do principal fator de risco da carteira do Fundo Master, qual seja a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, com o objetivo de proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-