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GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,01 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,88 B

Preço da cota

R$ 6,142101

Rentabilidade GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA

-
CNPJ
08.830.947/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 1,04 B
  • Fundos de Investimento
    96,47%
    R$ 1.004.058.582,97
  • Valores a Pagar
    3,44%
    R$ 35.759.557,21
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 869.648,12
  • Caixa
    0,01%
    R$ 100.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIA arrow_forward
    R$ 1.004.058.582,97
    96,47%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 35.759.557,21
    3,44%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 869.648,12
    0,08%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 100.000,00
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,12% 2,23% -5,83% -4,67% 32,37% 31,11% 514,21%
Volatilidade 22,19% 25,48% 21,97% 18,01% 17,33% 19,26% 22,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,05%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOV F
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no primeiro dia útil da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 10,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado aos investidores em geral, entidades fechadas de previdência complementar de acordo com a resolução 3.792 do Conselho Monetário Nacional (CMN), de 24 de setembro de 2009 e também regimes próprios de previdência social de acordo com a resolução 3.922 do Conselho Monetário Nacional (CMN), de 25 de novembro de 2010 que estejam de acordo com a meta e com a política de investimento do FUNDO descritas em Regulamento, inclusive com os riscos inerentes aos investimentos no FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar retornos reais aos acionistas.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 14.213.077/0001-54 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste na aplicação de seus recursos em valores mobiliários e outras operações disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, com o objetivo de proporcionar retornos reais aos acionistas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-