Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,25 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,63 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 16,53 MPreço da cota
R$ 1,939449
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APORTE E RESGATE DO FUNDO HOLDER FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO HOLDER FIM CP IE
Taxa de administração
0,53%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
HOLDER FIM CP IE
HOLDER FIC FI MULT CRED PRIV
CNPJ26.811.806/0001-53
GESTORPORTOFINO GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
438162Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 15,58 M
-
Fundos de Investimento98,15%R$ 15.294.538,32
-
Debêntures1,77%R$ 276.022,30
-
Valores a Pagar0,05%R$ 7.917,14
-
Valores a Receber0,03%R$ 4.456,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.714.997,4630,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.539.237,9116,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.696.469,9310,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.391.949,498,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.298.959,978,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.232.687,337,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 906.533,425,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 648.149,194,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 439.917,552,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 305.639,381,96%
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ESTATÍSTICAS do HOLDER FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,31% | 0,19% | 6,74% | 13,47% | 26,25% | 42,84% | 93,94% |
| Volatilidade | 0,50% | 0,49% | 0,52% | 0,63% | 1,36% | 1,73% | 2,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO HOLDER FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE HOLDER FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN HOLDER FIM CP IE
ATUAL
-