Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,82 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,90 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 611,67 MPreço da cota
R$ 1,875506
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SOLIS SPECIALE CP FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SOLIS SPECIALE CP FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SOLIS SPECIALE CP FIC FIM
-
CNPJ30.910.762/0001-96
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 588,17 M
-
Fundos de Investimento99,90%R$ 587.600.979,24
-
Valores a Pagar0,09%R$ 528.379,87
-
Valores a Receber0,01%R$ 34.273,50
-
Títulos Públicos0,00%R$ 8.268,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 84.565.460,5514,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 58.360.516,319,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.765.342,404,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.401.466,803,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.383.121,463,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.262.878,812,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.327.087,752,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.579.511,202,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.996.999,872,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.639.782,282,49%
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ESTATÍSTICAS do SOLIS SPECIALE CP FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,16% | 0,68% | 0,00% | 4,82% | 20,90% | 40,86% | 87,55% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,13% | 0,13% | 0,29% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SOLIS SPECIALE CP FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SOLIS SPECIALE CP FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SOLIS SPECIALE CP FIC FIM
ATUAL
-