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SOLIS VERTENTE FI RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,03 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,55 B

Preço da cota

R$ 1,645058

Rentabilidade SOLIS VERTENTE FI RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SOLIS VERTENTE FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SOLIS VERTENTE FI RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SOLIS VERTENTE FI RF REF DI

-
CNPJ
30.630.384/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 899,24 M
  • Títulos Públicos
    91,83%
    R$ 825.794.387,40
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    5,40%
    R$ 48.520.956,69
  • Valores a Receber
    2,76%
    R$ 24.836.028,45
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 250.283,26
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -160.450,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 240.104.676,36
    26,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 112.197.715,82
    12,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 111.799.095,11
    12,43%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 111.598.333,66
    12,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 111.453.630,05
    12,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 111.224.802,15
    12,37%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 27.416.134,25
    3,05%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 24.836.028,45
    2,76%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 9.697.884,15
    1,08%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.805.380,16
    0,76%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SOLIS VERTENTE FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,55% 0,57% 5,57% 11,03% 24,61% 41,19% 64,51%
Volatilidade 0,19% 0,01% 0,16% 0,13% 0,10% 0,10% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SOLIS VERTENTE FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SOLIS VERTENTE FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS SOLIS VERTENTE FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN SOLIS VERTENTE FI RF REF DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SOLIS VERTENTE FI RF REF DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O fundo tem por objetivo buscar retorno em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros e de índice de preços. Não possui o compromisso de manter limites mínimo ou máximo para duration média ponderada da carteira e pode investir mais de 20% da sua carteira em títulos de médio e alto risco de crédito do mercado doméstico ou externo.

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.