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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE PÓS FIXADO FI RF REFERENCIADO IMA-S RES

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,77 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,11 B

Preço da cota

R$ 1,140493

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE PÓS FIXADO FI RF REFERENCIADO IMA-S RES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE PÓS FIXADO FI RF REFERENCIADO IMA-S RES

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE PÓS FIXADO FI RF REFERENCIADO IMA-S RES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE PÓS FIXADO FI RF REFERENCIADO IMA-S RES

SPECIALE PÓS FIXADO FI RF REFERENCIADO IMA-S
CNPJ
53.644.172/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 971,43 M
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 971.287.378,11
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 121.102,69
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 16.592,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 162.702.274,09
    16,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 151.828.289,49
    15,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 142.122.107,80
    14,63%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 119.401.848,97
    12,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 109.246.900,07
    11,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 86.758.335,51
    8,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 75.152.215,46
    7,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 61.772.177,07
    6,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.957.768,08
    2,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.654.186,09
    1,71%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE PÓS FIXADO FI RF REFERENCIADO IMA-S RES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,86% 0,78% 5,77% -% -% -% 9,21%
Volatilidade 0,21% 0,02% 0,19% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE PÓS FIXADO FI RF REFERENCIADO IMA-S RES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE PÓS FIXADO FI RF REFERENCIADO IMA-S RES

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE PÓS FIXADO FI RF REFERENCIADO IMA-S RES

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE PÓS FIXADO FI RF REFERENCIADO IMA-S RES

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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