Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,40 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 868,98 MPreço da cota
R$ 1,437676
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECIALE 180 FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECIALE 180 FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECIALE 180 FIM CP IE
-
CNPJ47.409.947/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 700,91 M
-
Fundos de Investimento96,42%R$ 675.831.390,87
-
Debêntures3,54%R$ 24.839.430,57
-
Valores a Receber0,02%R$ 171.365,52
-
Valores a Pagar0,01%R$ 72.627,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 179.067.495,9725,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 115.257.113,1516,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 64.576.588,059,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 57.230.782,378,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 39.183.281,015,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 30.523.478,154,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.830.872,002,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.530.129,292,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.309.707,632,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.329.971,572,33%
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ESTATÍSTICAS do SPECIALE 180 FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,32% | 0,41% | 7,04% | 13,99% | 31,23% | -% | 43,77% |
| Volatilidade | 0,47% | 0,56% | 0,46% | 0,40% | 0,38% | 0,58% | 0,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECIALE 180 FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECIALE 180 FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECIALE 180 FIM CP IE
ATUAL
-