Rentabilidade (12m)
arrow_downward -14,23 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -1,54 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,94 MPreço da cota
R$ 0,998891
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECIALE DHAMA 180 FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECIALE DHAMA 180 FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECIALE DHAMA 180 FIM CP IE
SPECIALE DHAMA 180 FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ50.622.069/0001-25
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 103,45 M
-
Fundos de Investimento99,98%R$ 103.425.300,77
-
Valores a Receber0,02%R$ 15.663,91
-
Valores a Pagar0,01%R$ 9.438,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 102.913.326,8699,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 511.973,910,49%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 15.663,910,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 9.438,460,01%
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ESTATÍSTICAS do SPECIALE DHAMA 180 FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -19,04% | 0,26% | -18,73% | -14,23% | -1,54% | -% | -0,11% |
| Volatilidade | 30,00% | 0,14% | 28,46% | 19,78% | 13,99% | 13,74% | 13,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECIALE DHAMA 180 FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECIALE DHAMA 180 FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECIALE DHAMA 180 FIM CP IE
ATUAL
-