Rentabilidade (12m)
arrow_downward -16,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -5,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 22,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,002078
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DHAMA ARYA FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DHAMA ARYA FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DHAMA ARYA FIM CP
DHAMA ARYA FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ50.476.119/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 102,63 M
-
Debêntures38,92%R$ 39.944.257,24
-
Fundos de Investimento29,52%R$ 30.297.489,96
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB14,63%R$ 15.017.943,85
-
Títulos Públicos10,79%R$ 11.070.501,86
-
Outros5,92%R$ 6.070.842,05
-
Valores a Pagar0,20%R$ 206.303,24
-
Valores a Receber0,02%R$ 19.582,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.070.501,8610,79%
-
Debêntures SCPT12R$ 9.330.912,829,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.948.955,135,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.470.000,815,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.690.812,694,57%
-
Debêntures MLAN14R$ 4.627.243,734,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.162.098,254,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.511.340,823,42%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 3.012.336,222,94%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 3.007.416,892,93%
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ESTATÍSTICAS do DHAMA ARYA FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -18,19% | 1,01% | -19,95% | -16,24% | -5,00% | -% | 0,21% |
| Volatilidade | 28,38% | 0,00% | 35,37% | 22,73% | 15,25% | 14,01% | 14,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DHAMA ARYA FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DHAMA ARYA FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN DHAMA ARYA FIM CP
ATUAL
-