Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,71 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,43 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,95 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 48,37 MPreço da cota
R$ 1,459648
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECIALE MILENIO FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECIALE MILENIO FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECIALE MILENIO FIM CP IE
-
CNPJ47.562.385/0001-44
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 39,19 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 39.179.191,20
-
Valores a Receber0,02%R$ 7.330,75
-
Valores a Pagar0,01%R$ 3.241,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 38.969.850,8799,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 209.340,330,53%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 7.330,750,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.241,300,01%
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ESTATÍSTICAS do SPECIALE MILENIO FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,36% | 0,33% | 7,12% | 14,71% | 33,43% | -% | 45,96% |
| Volatilidade | 1,07% | 0,94% | 1,01% | 0,95% | 0,71% | 1,22% | 1,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECIALE MILENIO FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECIALE MILENIO FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECIALE MILENIO FIM CP IE
ATUAL
-