Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,15 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 39,00 MPreço da cota
R$ 1,321029
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECIALE MILENI MASTER FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECIALE MILENI MASTER FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECIALE MILENI MASTER FIM CP
-
CNPJ47.293.897/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 38,77 M
-
Fundos de Investimento97,94%R$ 37.968.358,20
-
Debêntures0,87%R$ 338.213,19
-
Títulos Públicos0,78%R$ 304.054,62
-
Valores a Pagar0,34%R$ 131.006,29
-
Valores a Receber0,06%R$ 23.715,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.108.309,7913,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.855.481,5212,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.335.539,7311,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.573.254,449,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.569.828,049,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.383.393,698,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.041.253,277,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.864.962,927,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.038.686,205,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.826.610,994,71%
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ESTATÍSTICAS do SPECIALE MILENI MASTER FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,34% | 0,00% | 0,00% | 4,03% | 20,52% | -% | 32,10% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 0,60% | 1,33% | 1,33% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECIALE MILENI MASTER FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECIALE MILENI MASTER FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECIALE MILENI MASTER FIM CP
ATUAL
-