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CLASSSE ÚNICA DO MILENIO ATIVY FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 65,74 M

Preço da cota

R$ 115,9495

Rentabilidade CLASSSE ÚNICA DO MILENIO ATIVY FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSSE ÚNICA DO MILENIO ATIVY FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLASSSE ÚNICA DO MILENIO ATIVY FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSSE ÚNICA DO MILENIO ATIVY FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS

-
CNPJ
46.473.452/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2023
  • Patrimônio Líquido 65,44 M
  • Debêntures
    99,69%
    R$ 65.236.273,07
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 158.979,82
  • Fundos de Investimento
    0,05%
    R$ 34.087,95
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 8.582,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures CSTI11
    R$ 57.325.278,09
    87,60%
  • Debêntures CSTI21
    R$ 7.910.994,98
    12,09%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 84.624,47
    0,13%
  • Valores a Pagar Valor a pagar.
    R$ 74.355,35
    0,11%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 34.087,95
    0,05%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 8.582,31
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do CLASSSE ÚNICA DO MILENIO ATIVY FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,52% 0,90% 0,00% 0,00% 9,98% -% 15,90%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 3,21% 3,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSSE ÚNICA DO MILENIO ATIVY FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSSE ÚNICA DO MILENIO ATIVY FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATUAL -

COTISTAS CLASSSE ÚNICA DO MILENIO ATIVY FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSSE ÚNICA DO MILENIO ATIVY FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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