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HASHDEX CRYPTO SELEC FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 148,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 54,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 51,16 M

Preço da cota

R$ 1,202365

Rentabilidade HASHDEX CRYPTO SELEC FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO HASHDEX CRYPTO SELEC FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO HASHDEX CRYPTO SELEC FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

HASHDEX CRYPTO SELEC FIC FIM

-
CNPJ
45.604.985/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 77,02 M
  • Fundos de Investimento
    95,28%
    R$ 73.388.363,63
  • Valores a Pagar
    4,72%
    R$ 3.634.134,28
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 914,93
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do HASHDEX CRYPTO SELEC FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -17,56% -2,01% -18,64% 9,54% 148,42% 187,53% 20,24%
Volatilidade 51,83% 37,79% 51,41% 54,18% 48,84% 49,72% 53,88%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO HASHDEX CRYPTO SELEC FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE HASHDEX CRYPTO SELEC FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS HASHDEX CRYPTO SELEC FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN HASHDEX CRYPTO SELEC FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao HASHDEX CRYPTO SELEC FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,70%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do NCIS + 0,00 % ao anoO FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder 100% da variação do índice Nasdaq Crypto Index (NCIS Index "Bloomberg"), convertido para reais pela taxa de câmbio referencial de 2 dias disponibilizado pela B3 (taxa de performance).
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 21 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo superar o Nasdaq Crypto Index ("NCIS") no fechamento em reais por meio da aquisição direta de cotas de fundos que possuem exposição a índices ou dinâmica à diversas teses de investimentos do segmento de ativos digitais.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do HASHDEX CRYPTO SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CNPJ nº 45.604.913/0001-55 ("Fundo Master), fundo gerido pela GESTORA, que tem por objetivo superar o Nasdaq Crypto Index ("NCIS") de fechamento em reais, por meio da aquisição direta de cotas de fundos que possuem exposição a índices ou dinâmica à diversas teses de investimentos do segmento de ativos digitais.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-