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GROU VALOR FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,47 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 48,49 M

Preço da cota

R$ 1.201,0251

Rentabilidade GROU VALOR FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GROU VALOR FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GROU VALOR FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GROU VALOR FIC FIA

-
CNPJ
07.124.064/0001-43
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 39,74 M
  • Fundos de Investimento
    99,36%
    R$ 39.481.692,54
  • Valores a Pagar
    0,47%
    R$ 187.219,48
  • Valores a Receber
    0,17%
    R$ 66.093,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 999,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do GROU VALOR FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,15% 0,14% 12,70% 16,27% 23,16% 19,11% 1.101,03%
Volatilidade 15,90% 9,97% 16,27% 15,47% 15,19% 17,53% 21,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GROU VALOR FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GROU VALOR FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS GROU VALOR FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN GROU VALOR FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GROU VALOR FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOVESPA
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, observando, no que couberem, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas nas Resoluções 3.792/2009 e 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional, e Resolução 321/15 do Conselho Nacional de Seguros Privados, bem como suas alterações posteriores, no que for aplicável ao FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar aos seus cotistas a valorização real de suas cotas, a médio e longo prazo, mediante a aplicação de seus recursos em carteira de ações, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor.

política de investimento

. A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de Fundos de Investimento Especialmente Constituídos FIE's e doo GROU VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BRZ VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, Fundos de Investimento Especialmente Constituídos FIE's, inscrito no CNPJ sob o nº 11.361.553/0001-96 ("Fundo MasterInvestido"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GROU CAPITAL LTDAGESTORA, cuja política de investimento consiste em proporcionar seus cotistas a valorização real de suas cotas acima da rentabilidade do Ibovespa, a médio e longo prazo, mediante a aplicação de seus recursos em carteira de ações, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor. A carteira do FUNDO Investido será composta preponderantemente por ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-