anúncio

JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT IE - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,71 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 131,68 M

Preço da cota

R$ 204,0862

Rentabilidade JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT IE - RESP LIMITADA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT IE - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT IE - RESP LIMITADA

Taxa de administração
0,15%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT IE - RESP LIMITADA

JPMORGAN GLOB MACR OPP MAST FI MULT IE
CNPJ
26.094.770/0001-34
GESTOR
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

437621

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 175,04 M
  • Investimento Exterior
    96,97%
    R$ 169.731.484,96
  • Fundos de Investimento
    2,59%
    R$ 4.533.656,51
  • Valores a Pagar
    0,43%
    R$ 761.025,37
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 9.964,11
  • Caixa
    0,00%
    R$ 6,07
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT IE - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,61% 0,18% 2,01% 10,71% 15,01% 30,17% 104,09%
Volatilidade 6,83% 3,51% 6,94% 6,62% 6,55% 7,07% 6,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT IE - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT IE - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT IE - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULT IE - RESP LIMITADA

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,17%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance N?o h?
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída N?o h?

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A CLASSE ? destinada a receber aplica??o de recursos de investidores em geral, conforme legisla??o vigente.

restrição investimento

-

objetivo

Os recursos n?o investidos no Sub-Fund poder?o ser mantidos em (i) t?tulos p?blicos federais e/ou opera??es compromissadas lastreadas nestes t?tulos e/ou (ii) fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas das classes ?Renda Fixa?, ?Renda Fixa Referenciado? e ?Renda Fixa Simples?.

política de investimento

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valoriza??o de suas cotas, no longo prazo, por meio da aplica??o de, no m?nimo, 90% (noventa por cento) dos recursos integrantes de sua carteira de investimentos em cotas de emiss?o do JP Morgan Investment Funds, Sub-Fund JPM Global Macro Opportunities, domiciliado em Luxemburgo, na Europa, e administrado (managing company) pelo JPMorgan Asset Management (Europe) S.?.r.l., com sede na 6, route de Tr?ves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgo, com gest?o ativa delegada a outras sociedades do grupo econ?mico (?Sub-Fund?).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores s?o remunerados diretamente pela CLASSE, com base em percentual da taxa de administra??o e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou n?o desconto da parcela paga ? GESTORA.

Conflita Venda

-