Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 915,79 KPreço da cota
R$ 108,3271
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO G E M CORP B ADV FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G E M CORP B ADV FIC FIM CP IE
Taxa de administração
0,60%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G E M CORP B ADV FIC FIM CP IE
G E M Corp B Adv FC FI Mult Cred Priv IE
CNPJ39.602.824/0001-77
GESTORXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
576761Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 899,42 K
-
Fundos de Investimento98,99%R$ 890.298,49
-
Valores a Pagar0,48%R$ 4.291,44
-
Caixa0,33%R$ 3.000,00
-
Valores a Receber0,20%R$ 1.826,54
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 878.829,7097,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.468,791,28%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 4.291,440,48%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.000,000,33%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.826,540,20%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do G E M CORP B ADV FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,15% | 3,05% | 0,00% | 0,00% | 8,14% | 16,13% | 8,33% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,67% | 4,57% | 4,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G E M CORP B ADV FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G E M CORP B ADV FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN G E M CORP B ADV FIC FIM CP IE
ATUAL
-