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G E M C B A MASTER FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,13 M

Preço da cota

R$ 111,5666

Rentabilidade G E M C B A MASTER FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G E M C B A MASTER FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G E M C B A MASTER FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G E M C B A MASTER FIM CP IE

-
CNPJ
39.602.765/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2023
  • Patrimônio Líquido 2,10 M
  • Investimento Exterior
    97,82%
    R$ 2.052.817,96
  • Valores a Pagar
    0,68%
    R$ 14.196,99
  • Títulos Públicos
    0,67%
    R$ 14.086,16
  • Fundos de Investimento
    0,61%
    R$ 12.825,91
  • Caixa
    0,16%
    R$ 3.334,65
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 1.399,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 2.052.817,96
    97,82%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 14.196,99
    0,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.086,16
    0,67%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 12.825,91
    0,61%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.334,65
    0,16%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.399,78
    0,07%
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ESTATÍSTICAS do G E M C B A MASTER FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,21% 3,12% 0,00% 0,00% 8,59% 18,39% 11,57%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,70% 4,54% 4,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G E M C B A MASTER FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G E M C B A MASTER FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS G E M C B A MASTER FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN G E M C B A MASTER FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao G E M C B A MASTER FIM CP IE

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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