Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,56 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,42 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,09 MPreço da cota
R$ 107,4104
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNP PARIBAS ABSOLUTO TOTAL RETURN FI RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNP PARIBAS ABSOLUTO TOTAL RETURN FI RF LP
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNP PARIBAS ABSOLUTO TOTAL RETURN FI RF LP
BNP Paribas Absoluto Tot Return FI Mult
CNPJ45.017.467/0001-82
GESTORBNP PARIBAS ASSET
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
645370Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2024
-
Patrimônio Líquido 2,09 M
-
Títulos Públicos98,40%R$ 2.051.784,99
-
Caixa0,73%R$ 15.145,96
-
Valores a Pagar0,44%R$ 9.087,65
-
Valores a Receber0,37%R$ 7.739,73
-
Mercado Futuro0,07%R$ 1.419,45
-
Opções0,00%R$ 8,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 526.181,8025,23%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 514.715,4224,68%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 221.610,6810,63%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 168.706,788,09%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 153.825,507,38%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 132.933,346,38%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 118.115,055,66%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 95.719,934,59%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 34.324,701,65%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 30.011,381,44%
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ESTATÍSTICAS do BNP PARIBAS ABSOLUTO TOTAL RETURN FI RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,68% | -0,19% | 0,00% | -0,20% | 6,56% | 7,25% | 6,72% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,42% | 4,28% | 5,65% | 5,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNP PARIBAS ABSOLUTO TOTAL RETURN FI RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNP PARIBAS ABSOLUTO TOTAL RETURN FI RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN BNP PARIBAS ABSOLUTO TOTAL RETURN FI RF LP
ATUAL
-