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FRANKLIN VAL E LIQ FVL FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 41,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 47,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 90,89 M

Preço da cota

R$ 6.222,6177

Rentabilidade FRANKLIN VAL E LIQ FVL FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FRANKLIN VAL E LIQ FVL FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FRANKLIN VAL E LIQ FVL FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FRANKLIN VAL E LIQ FVL FIC FIA

-
CNPJ
02.895.694/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 44,89 M
  • Fundos de Investimento
    99,68%
    R$ 44.741.582,53
  • Valores a Pagar
    0,27%
    R$ 123.196,33
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 21.093,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.006,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do FRANKLIN VAL E LIQ FVL FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,46% -3,85% 18,08% 41,77% 47,21% 79,07% 102,01%
Volatilidade 23,00% 0,00% 20,76% 18,53% 17,33% 16,91% 20,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FRANKLIN VAL E LIQ FVL FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FRANKLIN VAL E LIQ FVL FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS FRANKLIN VAL E LIQ FVL FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN FRANKLIN VAL E LIQ FVL FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FRANKLIN VAL E LIQ FVL FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOVESPA
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a investidores em geral, obedecendo às disposições da Instrução CVM n. 555/2014 e Entidades Fechadas de Previdência Complementar, observando, no que couberem ,as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional, conforme alteradas.

restrição investimento

-

objetivo

Propiciar ganhos de capital de longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação em valores mobiliários, em especial ações e/ou bônus de subscrição de ações.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-