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FRANKLIN VALOR LIQ FVL MT FI EM AÇÕES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,52 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,566154

Rentabilidade FRANKLIN VALOR LIQ FVL MT FI EM AÇÕES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FRANKLIN VALOR LIQ FVL MT FI EM AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FRANKLIN VALOR LIQ FVL MT FI EM AÇÕES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FRANKLIN VALOR LIQ FVL MT FI EM AÇÕES

-
CNPJ
30.506.097/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 45,04 M
  • Ações
    87,68%
    R$ 39.492.162,80
  • BDR
    5,88%
    R$ 2.647.608,60
  • Fundos de Investimento
    3,66%
    R$ 1.646.661,40
  • Valores a Receber
    2,04%
    R$ 917.073,65
  • Valores a Pagar
    0,59%
    R$ 265.194,43
  • Opções
    0,16%
    R$ 71.130,35
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.005,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do FRANKLIN VALOR LIQ FVL MT FI EM AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,24% 2,24% 3,45% 1,52% 7,69% 33,81% 56,62%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,73% 15,90% 24,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FRANKLIN VALOR LIQ FVL MT FI EM AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FRANKLIN VALOR LIQ FVL MT FI EM AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS FRANKLIN VALOR LIQ FVL MT FI EM AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN FRANKLIN VALOR LIQ FVL MT FI EM AÇÕES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FRANKLIN VALOR LIQ FVL MT FI EM AÇÕES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Este fundo deverá ter taxa zero, mas o sistema não me permite manter o item 6 dessa forma, exigindo que seja maior que 0%. Peço por favor ajustarem na elaboração do regulamento.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de fundos de investimento geridos pela GESTORA e administrados pelo BNYM.

restrição investimento

-

objetivo

Propiciar ganhos de capital de longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação em valores mobiliários, em especial ações e/ou bônus de subscrição de ações.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-