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FI SECURITY RF REFEREN DI LP CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,63 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 12,01 M

Preço da cota

R$ 0,212635

Rentabilidade FI SECURITY RF REFEREN DI LP CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI SECURITY RF REFEREN DI LP CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FI SECURITY RF REFEREN DI LP CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FI SECURITY RF REFEREN DI LP CP

-
CNPJ
09.315.625/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 11,50 M
  • Fundos de Investimento
    59,56%
    R$ 6.848.499,78
  • Títulos Privados
    40,19%
    R$ 4.621.210,83
  • Valores a Pagar
    0,21%
    R$ 24.429,19
  • Caixa
    0,03%
    R$ 3.999,45
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 614,89
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ESTATÍSTICAS do FI SECURITY RF REFEREN DI LP CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,34% 0,15% 4,15% 7,63% 15,25% 24,73% -78,74%
Volatilidade 0,20% 0,02% 0,20% 0,19% 0,17% 0,16% 19,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI SECURITY RF REFEREN DI LP CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI SECURITY RF REFEREN DI LP CP

ATUAL -

COTISTAS FI SECURITY RF REFEREN DI LP CP

ATUAL -

DRAWDOWN FI SECURITY RF REFEREN DI LP CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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