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FI SECURITY RF LP TESOURO SELIC

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,24 M

Preço da cota

R$ 1,269851

Rentabilidade FI SECURITY RF LP TESOURO SELIC

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI SECURITY RF LP TESOURO SELIC

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FI SECURITY RF LP TESOURO SELIC

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FI SECURITY RF LP TESOURO SELIC

-
CNPJ
32.670.734/0001-74
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 5,88 M
  • Títulos Públicos
    99,71%
    R$ 5.867.793,11
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 15.566,63
  • Caixa
    0,02%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 435,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.957.856,52
    84,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 909.936,59
    15,46%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 6.756,92
    0,11%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 3.000,00
    0,05%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 2.902,71
    0,05%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 2.902,71
    0,05%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,02%
  • Valores a Receber CVM DIFERIDO
    R$ 397,43
    0,01%
  • Valores a Receber ANBIMA DIFERIDO
    R$ 38,01
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV GALGO GALGO
    R$ 4,29
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FI SECURITY RF LP TESOURO SELIC

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,85% 0,28% 5,50% 10,25% 20,71% 34,18% 26,99%
Volatilidade 0,12% 0,04% 0,09% 0,14% 0,12% 0,12% 4,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI SECURITY RF LP TESOURO SELIC

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI SECURITY RF LP TESOURO SELIC

ATUAL -

COTISTAS FI SECURITY RF LP TESOURO SELIC

ATUAL -

DRAWDOWN FI SECURITY RF LP TESOURO SELIC

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FI SECURITY RF LP TESOURO SELIC

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IMA - Ind.Mr.Andima
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O fundo pagará 20% do que exceder 105% do índice IMA-B 5+
Observações da taxa adm. A taxa de Administração tem o percentural de 0,05 % aa sobre o PL
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa lastreadas em Títulos Públicos Federais.

política de investimento

Em função da composição da sua carteira, o FUNDO classifica-se como Renda Fixa.6.2.1. No mínimo 95% (noventa e cinco por cento) da carteira do FUNDO deve estar composta por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do Indíce de Mercado ANBIMA 5+- (IMA-B 5+) publicado e divulgado pela ANBIMA.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-