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FAMA MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 2,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,63 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 67,88 M

Preço da cota

R$ 5,437940

Rentabilidade FAMA MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FAMA MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FAMA MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FAMA MASTER FIA

-
CNPJ
09.441.424/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,73 M
  • Fundos de Investimento
    55,03%
    R$ 949.262,78
  • Valores a Receber
    32,59%
    R$ 562.133,98
  • Valores a Pagar
    12,33%
    R$ 212.709,30
  • Caixa
    0,06%
    R$ 1.005,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do FAMA MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 29,16% 4,38% 14,14% 13,19% 2,51% 0,24% 443,79%
Volatilidade 21,19% 21,22% 23,69% 20,63% 20,81% 24,80% 23,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FAMA MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FAMA MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS FAMA MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN FAMA MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FAMA MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente os fundos de investimento destinados a investidores qualificados e não qualificados, todos geridos pela FAMA Investimentos Ltda. e Administrados pelo Administrador abaixo qualificado, obedecendo, ainda, às disposições das Resoluções 3.792/2009 e 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional, no que couber aos fundos de investimentos.

restrição investimento

-

objetivo

Obter valorização no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos em uma carteira diversificada de títulos e valores mobiliários de emissão de companhias de médio e grande porte com grande potencial de valorização no longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-