Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,94 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,51 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 47,18 MPreço da cota
R$ 4,035800
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EUROPA FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EUROPA FIM CP IE
Taxa de administração
0,53%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EUROPA FIM CP IE
EUROPA FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ09.513.186/0001-57
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
213209Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 45,50 M
-
Fundos de Investimento97,29%R$ 44.271.000,39
-
Debêntures1,64%R$ 746.780,78
-
Títulos Públicos0,97%R$ 441.789,39
-
Valores a Pagar0,06%R$ 26.716,64
-
Caixa0,02%R$ 10.000,00
-
Mercado Futuro0,02%R$ 8.398,83
-
Valores a Receber0,00%R$ 236,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.222.155,7111,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.743.879,6310,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.098.676,939,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.531.946,987,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.397.144,027,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.777.492,793,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.680.510,703,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.637.332,473,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.512.860,733,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.174.302,622,58%
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ESTATÍSTICAS do EUROPA FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,83% | 0,01% | 5,70% | 2,94% | 19,51% | 22,33% | 303,58% |
| Volatilidade | 4,59% | 1,89% | 4,52% | 5,19% | 5,45% | 9,61% | 4,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EUROPA FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EUROPA FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EUROPA FIM CP IE
ATUAL
-